Cieľom školenia je objasniť základné princípy fungovania
podielových fondov, od založenia cez správu, ich oceňovanie a riadenie.
Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa s rôznymi typmi podielových fondov, budú
im vysvetlené základné faktory ovplyvňujúce výkonnosť fondov a porovnanie s
benchmarkom. Školenie priblíži aj zákonný rámec v oblasti kolektívneho
investovania a vysvetlí jednotlivé inštitúty, ich úlohu a činnosť na tomto trhu
(depozitár, NBS).
1. Čo je kolektívne
investovanie (KI)
1.1. Úvod do
problematiky
1.2. História KI
na Slovensku
2. Podielový
fond
2.1. Čo je to
podielový fond
2.2. NAV a jeho
výpočet
2.3. Faktory
vplývajúce na výkon fondu
3. Klasifikácia
a členenie fondov
4. Typy
podielových fondov
4.1. Peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové
5. Výkonnosť
podielových fondov
6. Podielový
fond verzus termínovaný vklad
7. Zákon o
kolektívnom investovaní
7.1. Vznik
správcovskej spoločnosti a podielového fondu
7.2. Otvorený, uzavretý
a špeciálny podielový fond
7.3. Depozitár a
NBS
7.4. Štatút a
predajný prospect
7.5. Ochrana
investora
8. Investičné
stratégie
8.1. Výber fondu
8.2. Investičný
plán
9. Fundscoring
10. Trh
kolektívneho investovania na Slovensku
10.1. Správcovské
spoločnosti a fondy v SR
10.2. Asociácia
správcovských spoločností
11. Fondy vo
svete
11.1. Fondy a
fondový priemysel vo svete a trendy
Prednášajúci:
Ing. Gabriel Hinzeller, PhD.