Cieľom školenia je objasniť základné princípy fungovania podielových fondov, od založenia cez správu, ich oceňovanie a riadenie. Účastníci budú mať možnosť zoznámiť sa s rôznymi typmi podielových fondov, budú im vysvetlené základné faktory ovplyvňujúce výkonnosť fondov a porovnanie s benchmarkom. Školenie priblíži aj zákonný rámec v oblasti kolektívneho investovania a vysvetlí jednotlivé inštitúty, ich úlohu a činnosť na tomto trhu (depozitár, NBS).

 

1.    Čo je kolektívne investovanie (KI)

        1.1.      Úvod do problematiky

        1.2.      História KI na Slovensku

 

2.    Podielový fond

        2.1.      Čo je to podielový fond

        2.2.      NAV a jeho výpočet

        2.3.      Faktory vplývajúce na výkon fondu

 

3.    Klasifikácia a členenie fondov

 

4.    Typy podielových fondov

 

        4.1.      Peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové

 

5.    Výkonnosť podielových fondov

 

6.    Podielový fond verzus termínovaný vklad

 

7.    Zákon o kolektívnom investovaní

        7.1.      Vznik správcovskej spoločnosti a podielového fondu

        7.2.      Otvorený, uzavretý a špeciálny podielový fond

        7.3.      Depozitár a NBS

        7.4.      Štatút a predajný prospect

        7.5.      Ochrana investora

 

8.    Investičné stratégie

        8.1.      Výber fondu

        8.2.      Investičný plán

 

9.    Fundscoring

 

10.    Trh kolektívneho investovania na Slovensku

        10.1.    Správcovské spoločnosti a fondy v SR

        10.2.    Asociácia správcovských spoločností

 

11.    Fondy vo svete

        11.1.    Fondy a fondový priemysel vo svete a trendy

 

 

Prednášajúci:

Ing. Gabriel Hinzeller, PhD.